基金里的净值什么意思
基金净值,也称为 每份基金的价格,是指每个基金份额所对应的资产净值。它是通过将基金的总资产减去负债(即总净资产),再除以基金的总份额来计算得出的。基金净值反映了基金的投资表现和资产价值的波动。当基金中的证券价格上涨时,基金净值会增加;相反,当证券价格下跌时,基金净值会下降。基金每日根据市场行情计算并公布净值。
基金净值的意义主要体现在以下几个方面:
反映基金绩效:
基金净值是衡量基金绩效表现的重要指标。净值越高,说明基金经理的投资能力越强,投资者的收益也可能越高。
决策依据:
投资者可以通过比较不同基金的净值来判断其投资价值和风险,从而做出更为明智的投资决策。
申购赎回依据:
开放式基金的申购和赎回价格都是以基金净值为依据确定的。
综上所述,了解基金净值对于投资者来说至关重要,它不仅是评估基金表现的工具,也是参与基金交易的基础。
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资本金融一周回顾 | 知情人士:旭辉集团三笔境内债重组方案获通过
知情人士:旭辉集团三笔境内债重组方案获通过7月15日,据知情人士透露,旭辉集团旗下三笔境内债券“H20旭辉2”、“H20旭辉3”和“H21旭辉01”重组方案于7月11日在线上会议中表决通过。参会债券持有人持有比例分别为91.63%、81.71%和66.21%,同意率分别为69.92%、65.78%和
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陈茂波:港股上半年IPO集资额超1070亿港元
香港特区政府财政司司长陈茂波7月6日表示,港股势头持续向好,新股市场活跃,上半年共完成42宗首次公开招股发行(IPO),合共集资额逾1070亿港元,较去年全年多约22%,暂列全球第一。特区政府会加强向海外市场推介香港金融市场的工作。下周,陈茂波将出访韩国首尔,向当地基金界、机构投资者和金融机构等介绍
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山西蒲县一职工“1岁工作,22岁退休”,人事档案有14处涂改,冒领养老金累计69万
山西蒲县疾控中心一职工,“1岁工作、22岁退休”,一边领取养老金累计69万元,一边又在新单位工作取酬;黑龙江省哈尔滨市阿城区一中介,长期向4名公职人员行贿, 至少为271人违规办理参保,预计形成养老基金支出损失1.15 亿元。6月24日,中华人民共和国审计署公布的《国务院关于2024年度中央预算执行
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6月19日景顺长城品质长青混合A净值下跌1.18%,近3个月累计下跌4.36%
金融界2025年6月19日消息,景顺长城品质长青混合A(010350) 最新净值1.1944元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率5.12%,同类排名370|4572;近6个月收益率15.65%,同类排名338|4420;今年来收益率15.12%,同类排名430|4440。景顺长城品质长青混合A股
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昆山创控集团的国资“进退术” 退半步筑载体建生态 进一步引资本促产业
近年来,国资机构在私募股权和创投行业成为绝对主力,统计显示国资类平台LP的出资占比已过八成。创投行业亟待复苏的当下,国资机构不仅注入重要资金,更“下场”参与直投,成为行业焦点。然而,这也引发市场化PE/VC机构的担忧——政府投资基金在回报预期和投资周期上更具灵活性,市场化机构则更多遵循财务逻辑,优质